ISIN | CH0028694476 |
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Valorennummer | 2869447 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5YZ6 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'403.26 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'429.35 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'481.56 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'064.15 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'403.26 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'024'002'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 553'436'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +12.31% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -1.41% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.05% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +9.93% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +35.26% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +42.64% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +87.45% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.039% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |