ISIN | CH0028694476 |
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Valorennummer | 2869447 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5YZ6 |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'683.37 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'663.45 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'683.37 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'064.15 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'683.37 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'480'600'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 636'865'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.07% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.53% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +8.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +16.87% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +19.03% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +43.69% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +57.35% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +82.28% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |