ISIN | CH0028694476 |
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Valorennummer | 2869447 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5YZ6 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'141.75 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'170.99 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'481.56 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'039.47 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'141.75 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'993'689'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 552'104'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.95% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.33% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -7.41% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -8.22% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -8.59% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -0.32% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +21.12% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +16.02% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +73.01% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.039% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |