ISIN | LU1001510061 |
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Numero di valore | 22990410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.23 USD | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.71 USD | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 130.59 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 125.23 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 125.23 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'036'137 | |
Attivo della classe *** | 42'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.47% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +3.76% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +1.94% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +8.01% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +13.78% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +18.18% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +12.85% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +15.56% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.78% | |
MediaTek Inc | 4.65% | |
ICICI Bank Ltd | 4.15% | |
Reliance Industries Ltd | 3.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.69% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.17% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.10% | |
SK Hynix Inc | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |