Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis

Dati di base

ISIN LU1001510061
Numero di valore 22990410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.23 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 122.71 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 130.59 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 108.50 USD 05.08.2024
NAV * 125.23 USD 06.03.2025
Issue Price * 125.23 USD 06.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'036'137
Attivo della classe *** 42'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.49% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +3.76% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +1.94% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +8.01% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +13.78% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +18.18% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +12.85% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +15.56% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.29%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Samsung Electronics Co Ltd 4.78%
MediaTek Inc 4.65%
ICICI Bank Ltd 4.15%
Reliance Industries Ltd 3.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.69%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.17%
Tata Consultancy Services Ltd 3.10%
SK Hynix Inc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)