ISIN | LU1001510061 |
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Valorennummer | 22990410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.78 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.21 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.59 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 114.78 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 114.78 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'115'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'029 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +4.47% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +22.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.10% | |
ICICI Bank Ltd | 4.57% | |
MediaTek Inc | 4.47% | |
Reliance Industries Ltd | 4.10% | |
SK Hynix Inc | 3.16% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |