Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis

Stammdaten

ISIN LU1001510061
Valorennummer 22990410
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.77 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 125.48 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 130.59 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 107.81 USD 09.04.2025
NAV * 125.77 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 125.77 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'528'640
Anteilsklassevermögen *** 44'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.65% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.37% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.95% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.26% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +9.82% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +21.66% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +15.22% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +19.51% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
Tencent Holdings Ltd 7.32%
Samsung Electronics Co Ltd 5.78%
ICICI Bank Ltd 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.91%
Reliance Industries Ltd 4.59%
MediaTek Inc 4.13%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.60%
SK Hynix Inc 3.06%
BYD Co Ltd Class H 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)