ISIN | CH0028712872 |
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Numero di valore | 2871287 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5GQ5 |
Nome del fondo | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'060.71 USD | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'053.55 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'063.56 USD | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 799.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'060.71 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'233'083 | |
Attivo della classe *** | 8'323'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.30% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +2.73% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +8.18% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +9.25% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +14.31% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +28.82% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +18.89% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +25.38% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.54% | |
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BHP Group Ltd | 6.63% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
CSL Ltd | 4.16% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
National Australia Bank Ltd | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.03% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |