PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0028712872
Numero di valore 2871287
Bloomberg Global ID BBG000PZ5GQ5
Nome del fondo PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'043.22 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 1'039.80 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 1'050.95 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 799.13 USD 09.04.2025
NAV * 1'043.22 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'785'052
Attivo della classe *** 8'222'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.41% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.53% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +13.75% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +9.84% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +15.84% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +15.23% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +16.84% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +26.29% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.75%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.54%
CSL Ltd 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.82%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.98%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.06%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)