ISIN | CH0028712872 |
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Numero di valore | 2871287 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5GQ5 |
Nome del fondo | PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'043.22 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'039.80 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'050.95 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 799.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'043.22 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'785'052 | |
Attivo della classe *** | 8'222'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.41% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +2.53% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +13.75% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +9.84% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +15.84% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +15.23% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +16.84% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +26.29% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.75% | |
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BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.54% | |
CSL Ltd | 4.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.82% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.98% | |
Wesfarmers Ltd | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |