Japanese Equities Tracker -Z JPY

Dati di base

ISIN CH0180951755
Numero di valore 18095175
Bloomberg Global ID BBG002RWPQ37
Nome del fondo Japanese Equities Tracker -Z JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175'160.73 JPY 03.04.2025
Prezzo precedente * 181'235.15 JPY 02.04.2025
Max 52 settimani * 200'715.88 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 150'357.37 JPY 05.08.2024
NAV * 175'160.73 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'206'575'242
Attivo della classe *** 392'055'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.86% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.07% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.82% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -6.87% 06.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +30.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +35.97% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +106.87% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.44%
Sony Group Corp 3.29%
Hitachi Ltd 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Keyence Corp 2.29%
Tokyo Electron Ltd 1.88%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.293%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)