PI (CH)-Japanese Equities Tracker -Z JPY

Stammdaten

ISIN CH0180951755
Valorennummer 18095175
Bloomberg Global ID BBG002RWPQ37
Fondsname PI (CH)-Japanese Equities Tracker -Z JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198'393.56 JPY 28.07.2025
Vorheriger Preis * 199'988.64 JPY 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 202'176.77 JPY 24.07.2025
52 Wochen Tief * 150'357.37 JPY 05.08.2024
NAV * 198'393.56 JPY 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'316'299'462
Anteilsklassevermögen *** 455'624'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.21% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.40% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +10.38% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +5.55% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +6.18% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +29.91% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +54.88% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +99.12% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.47%
Sony Group Corp 4.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.14%
Hitachi Ltd 2.87%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.55%
Keyence Corp 2.13%
Nintendo Co Ltd 2.01%
Recruit Holdings Co Ltd 1.90%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Mizuho Financial Group Inc 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)