PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY

Dati di base

ISIN CH0180951722
Numero di valore 18095172
Bloomberg Global ID BBG002RWPNB5
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233'830.07 JPY 08.01.2026
Prezzo precedente * 236'019.26 JPY 07.01.2026
Max 52 settimani * 238'448.11 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 152'273.18 JPY 07.04.2025
NAV * 233'830.07 JPY 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'205'214'705
Attivo della classe *** 10'557'515'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +25.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +26.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.50% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +91.78% 10.01.2023
08.01.2026
5 anni +98.21% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.21%
Toyota Motor Corp 4.14%
Sony Group Corp 4.02%
Hitachi Ltd 2.76%
SoftBank Group Corp 2.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.16%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)