| ISIN | CH0180951722 |
|---|---|
| Numero di valore | 18095172 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
| Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker -I JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 233'830.07 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 236'019.26 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 238'448.11 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 152'273.18 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 233'830.07 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'205'214'705 | |
| Attivo della classe *** | 10'557'515'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.57% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +25.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +26.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +47.50% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +91.78% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +98.21% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.21% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.14% | |
| Sony Group Corp | 4.02% | |
| Hitachi Ltd | 2.76% | |
| SoftBank Group Corp | 2.73% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |