ISIN | CH0180951722 |
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Numero di valore | 18095172 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPNB5 |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker -I JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182'123.95 JPY | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 182'824.63 JPY | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 196'701.82 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 147'327.69 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 182'123.95 JPY | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'241'784'543 | |
Attivo della classe *** | 8'819'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.11% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.35% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +8.17% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.52% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +19.40% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +45.11% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +41.69% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +68.71% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.85% | |
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Sony Group Corp | 3.02% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.91% | |
Hitachi Ltd | 2.85% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.34% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.03% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.96% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.95% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.512% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |