ISIN | CH0180939438 |
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Numero di valore | 18093943 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHGQ3 |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'574.26 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'572.66 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'628.81 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'417.96 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'574.26 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'416'786 | |
Attivo della classe *** | 1'610'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -1.34% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -1.11% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -1.14% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +9.54% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +22.07% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +12.24% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +30.89% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.83% | |
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ASML Holding NV | 3.36% | |
AstraZeneca PLC | 2.43% | |
SAP SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Shell PLC | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.67% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
Siemens AG | 1.57% | |
Schneider Electric SE | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.274% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |