European ex Swiss Equities Tracker -I EUR

Dati di base

ISIN CH0180939438
Numero di valore 18093943
Bloomberg Global ID BBG002RWHGQ3
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'712.14 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'715.28 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'730.90 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'490.82 EUR 05.08.2024
NAV * 1'712.14 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 265'399'047
Attivo della classe *** 1'710'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.87% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.22% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.31% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.78% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +8.77% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +14.04% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +23.08% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +29.66% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +39.71% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.85%
ASML Holding NV 2.89%
SAP SE 2.61%
AstraZeneca PLC 2.36%
Shell PLC 2.25%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.96%
HSBC Holdings PLC 1.81%
Unilever PLC 1.63%
Siemens AG 1.60%
Schneider Electric SE 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.274%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)