European ex Swiss Equities Tracker -I EUR

Dati di base

ISIN CH0180939438
Numero di valore 18093943
Bloomberg Global ID BBG002RWHGQ3
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'625.70 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'673.15 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'749.88 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'490.82 EUR 05.08.2024
NAV * 1'625.70 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'456'597
Attivo della classe *** 1'701'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.35% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.10% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.12% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.33% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +18.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +22.98% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +89.02% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.75%
ASML Holding NV 3.01%
SAP SE 2.69%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.87%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.61%
Schneider Electric SE 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.274%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)