ISIN | LU0374456811 |
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No. de valeur | 4378347 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.02 EUR | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 229.37 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 244.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 198.68 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 230.02 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'356'269 | |
Actifs de la classe *** | 6'001'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.48% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | -0.87% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +0.93% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +6.63% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +14.18% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | -7.28% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -16.43% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | -4.07% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 8.89% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.23% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.11% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.11% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.91% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.84% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.74% | |
HDFC Bank Ltd | 3.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |