zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A

Dati di base

ISIN CH0045341648
Numero di valore 4534164
Bloomberg Global ID BBG000F6LB29
Nome del fondo zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'321.98 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 4'324.88 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 4'338.23 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 3'664.87 CHF 09.04.2025
NAV * 4'321.98 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'114'791'316
Attivo della classe *** 111'781'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.53% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.69% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +2.28% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +8.37% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +8.37% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +9.78% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +10.30% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +26.86% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 43.7742
ADDI Date 03.06.2025

10 posizioni principali ***

SGS AG 5.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.44%
Baloise Holding AG 4.27%
Schindler Holding AG 3.89%
Julius Baer Gruppe AG 3.54%
PSP Swiss Property AG 3.49%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.30%
Galderma Group AG Registered Shares 3.21%
Swiss Prime Site AG 2.87%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 16.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)