ISIN | LU0340004505 |
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Valorennummer | 3679066 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRHTH7 |
Fondsname | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.92 EUR | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 228.87 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 229.51 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 204.91 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 228.92 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'213'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'344'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | +0.10% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +1.94% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +4.82% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +12.06% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +20.21% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +4.45% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +12.47% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 56.7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.11.2024 |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 1.21% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.10% | |
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% | 1.09% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 1.05% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 1.02% | |
Altice France S.A 5.125% | 0.99% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.98% | |
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% | 0.96% | |
Papa John's International Inc. 3.875% | 0.91% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |