UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF

Stammdaten

ISIN LU0340004760
Valorennummer 3679067
Bloomberg Global ID BBG000BRHMN5
Fondsname UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.69 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 205.48 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 207.16 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 193.97 CHF 23.04.2024
NAV * 205.69 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'470'085
Anteilsklassevermögen *** 9'267'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -0.46% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +1.14% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +0.53% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +4.28% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +14.64% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +5.31% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +26.36% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 55.445
ADDI Date 20.03.2025

Top 10 Holdings ***

Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.28%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.09%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.07%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 1.04%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.97%
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 0.96%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.93%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.90%
HUB International Ltd. 7.25% 0.89%
Cloud Software Group Inc. 9% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)