LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD

Dati di base

ISIN LU0377291322
Numero di valore 4404698
Bloomberg Global ID BBG000J1C7Z9
Nome del fondo LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is long-term capital appreciation through investing at least two thirds of the assets in shares of companies whose primary activity is associated with the solar industry. The Subfund has sustainable investment as its objective and accordingly complies with Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Information related to the Subfund’s sustainable investment objective is available in Annex 1 to this document (SFDR RTS Art. 18(2)). The approach adopted by the Subfund is that solar energy is one of the least polluting sources of energy. When power is generated by a solar installation, it reduces the carbon emissions, because electric power is not generated by a more polluting source of electricity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.25 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 33.77 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 51.86 USD 30.05.2024
Min 52 settimani * 33.25 USD 27.03.2025
NAV * 33.25 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'315'039
Attivo della classe *** 16'584'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.63% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -10.95% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -8.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -9.50% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -24.84% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -33.26% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -54.88% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -57.17% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +26.28% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.24
ADDI Date 27.03.2025

10 posizioni principali ***

NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 9.56%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 9.31%
First Solar Inc 7.78%
Enphase Energy Inc 7.38%
Sunrun Inc 5.49%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.73%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.57%
Daqo New Energy Corp ADR 4.24%
SMA Solar Technology AG 4.15%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)