Credit Suisse Money Market Fund – USD IB

Dati di base

ISIN LI0037730715
Numero di valore 3773071
Bloomberg Global ID BBG000VBZ9P5
Nome del fondo Credit Suisse Money Market Fund – USD IB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund’s investment objective is to gen-erate an adequate return in the respective reference currency while giving due consideration to the preser-vation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'211.02 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 1'210.87 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 1'211.02 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 1'152.74 USD 02.11.2023
NAV * 1'211.02 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'020'212
Attivo della classe *** 47'074'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 31.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.22% 31.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.23% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.53% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +5.11% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.84% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +10.36% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +11.14% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 26.4415
ADDI Date 30.10.2024

10 posizioni principali ***

Fms Wertmanagement 26.01.2017 3.22%
Bmw Us Cap FRN 2.83%
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 2.42%
Ubs London 16.09.2016 2.42%
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 2.30%
Toyota Finance 21.06.2016 2.10%
Dz Privatbank 11.04.2017 2.04%
Nestle Finance International 28.07.2016 2.02%
Rabobank Australia 30.09.2016 2.01%
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2016

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)