ISIN | LI0037730715 |
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Numero di valore | 3773071 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBZ9P5 |
Nome del fondo | Credit Suisse Money Market Fund – USD IB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund’s investment objective is to gen-erate an adequate return in the respective reference currency while giving due consideration to the preser-vation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'210.87 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'152.74 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'211.02 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'020'212 | |
Attivo della classe *** | 47'074'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.22% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.23% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.53% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +5.11% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +9.84% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +10.36% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +11.14% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.4415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Fms Wertmanagement 26.01.2017 | 3.22% | |
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Bmw Us Cap FRN | 2.83% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 16.09.2016 | 2.42% | |
Ubs London 16.09.2016 | 2.42% | |
Landesbank Hessen-Thueringen 19.08.2016 | 2.30% | |
Toyota Finance 21.06.2016 | 2.10% | |
Dz Privatbank 11.04.2017 | 2.04% | |
Nestle Finance International 28.07.2016 | 2.02% | |
Rabobank Australia 30.09.2016 | 2.01% | |
Syngenta Wilmington -144a- 12.08.2016 | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2016 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |