ISIN | FR0010638726 |
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Numero di valore | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Nome del fondo | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Francia Telefono: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Offerente del fondo | UBS Asset Management France S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'532.86 EUR | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'529.83 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'545.43 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'482.64 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'532.86 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'491'817 | |
Attivo della classe *** | 7'357'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +2.61% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -0.31% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +2.24% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +2.10% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +5.19% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | -0.92% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +7.40% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2020 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |