LMdG Flex Patrimoine Classe I

Stammdaten

ISIN FR0010638726
Valorennummer 4385659
Bloomberg Global ID BBG000JC42M9
Fondsname LMdG Flex Patrimoine Classe I
Fondsanbieter UBS Asset Management France S.A. Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 49 53 31 29
Web: https://www.ubs.com/fondsfrance
Fondsanbieter UBS Asset Management France S.A.
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'499.70 EUR 29.10.2024
Vorheriger Preis * 1'497.32 EUR 28.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'521.84 EUR 22.05.2024
52 Wochen Tief * 1'422.23 EUR 31.10.2023
NAV * 1'499.70 EUR 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'187'990
Anteilsklassevermögen *** 10'350'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 29.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 29.12.2023
29.10.2024
1 Monat -0.59% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate -0.51% 29.07.2024
29.10.2024
6 Monate +0.06% 29.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +5.36% 30.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +0.66% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre -6.54% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre -0.98% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RV Capital Asia Opp UCITS B EUR 5.05%
MW Liquid Alpha UCITS B USD 4.57%
BSF European Absolute Return I2 EUR 3.73%
AKO GLOBAL UCITS-B2 3.60%
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc 3.54%
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc 3.41%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3.39%
KLS Arete Macro I EUR Acc 3.32%
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc 3.30%
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2020

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)