ISIN | FR0010638726 |
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Valorennummer | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'571.82 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'569.59 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'574.70 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'483.66 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'571.82 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'951'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'073'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.13% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.37% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.54% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.22% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.01% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +9.31% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +3.80% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +3.78% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |