ISIN | FR0010638726 |
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Valorennummer | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'499.70 EUR | 29.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'497.32 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'521.84 EUR | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'422.23 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'499.70 EUR | 29.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'187'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'350'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.39% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 Monat | -0.59% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 Monate | -0.51% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 Monate | +0.06% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 Jahr | +5.36% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 Jahre | +0.66% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 Jahre | -6.54% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 Jahre | -0.98% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |