| ISIN | FR0010638726 |
|---|---|
| Valorennummer | 4385659 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
| Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'579.08 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'584.94 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'600.13 EUR | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'493.90 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'579.08 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'542'536 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'245'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -0.62% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | -0.02% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +2.23% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.35% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.88% |
21.11.2023 - 18.11.2025
21.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.23% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.53% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
|---|---|---|
| MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
| BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
| AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
| MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
| IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
| Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
| KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
| ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
| Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 | |
| TER *** | 1.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.86% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |