ISIN | FR0010638726 |
---|---|
Valorennummer | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'509.58 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'510.42 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'522.49 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'456.88 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 1'509.58 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'793'346 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'574'251 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.11% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.46% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +1.63% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +1.33% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -5.32% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -0.94% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
---|---|---|
MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |