UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0044514682
Numero di valore 4451468
Bloomberg Global ID UBSGBPH SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 870.87 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 870.17 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 886.62 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 866.72 CHF 14.01.2025
NAV * 870.87 CHF 09.01.2026
Issue Price * 870.87 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 870.87 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'338'392'962
Attivo della classe *** 1'823'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.13% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.36% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -0.32% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.07% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni -2.76% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -4.13% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -20.73% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 1.20%
United States Treasury Notes 1.625% 1.15%
United States Treasury Notes 0.625% 1.07%
United States Treasury Notes 3.875% 0.78%
United States Treasury Notes 0.75% 0.75%
United States Treasury Notes 3.625% 0.74%
United States Treasury Notes 2.375% 0.68%
United States Treasury Notes 1.375% 0.66%
United States Treasury Notes 4.625% 0.64%
United States Treasury Notes 1.25% 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)