| ISIN | CH0044514682 |
|---|---|
| Valorennummer | 4451468 |
| Bloomberg Global ID | UBSGBPH SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 878.88 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 878.92 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 891.82 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 866.72 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 878.88 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 878.88 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 878.88 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'326'755'907 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'822'497 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.49% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.73% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -0.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.34% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.68% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -2.35% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -20.61% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.14% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.06% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.78% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 0.74% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.73% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 0.68% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.63% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.60% | |
| China (People's Republic Of) 1.46% | 0.53% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |