Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.35 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 79.11 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 83.04 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 79.35 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'834'624
Anteilsklassevermögen *** 90'064'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +4.52% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.00% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -3.29% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.55% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +13.63% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +4.42% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +22.70% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.07%
The Home Depot Inc 2.79%
Procter & Gamble Co 2.68%
AbbVie Inc 2.38%
Exxon Mobil Corp 2.15%
Coca-Cola Co 1.80%
Merck & Co Inc 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.65%
Verizon Communications Inc 1.64%
Amgen Inc 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)