Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.04 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 78.20 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 83.04 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 77.04 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'886'026
Anteilsklassevermögen *** 69'708'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +5.17% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -6.11% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -5.88% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -2.13% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +8.63% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -0.27% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +23.86% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.08%
Procter & Gamble Co 2.87%
Coca-Cola Co 2.74%
The Home Depot Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.36%
International Business Machines Corp 2.31%
Verizon Communications Inc 1.95%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
AbbVie Inc 1.54%
AXA SA 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)