Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Stammdaten

ISIN LU0371451146
Valorennummer 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.48 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 74.20 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 83.04 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 72.48 CHF 07.04.2025
NAV * 72.48 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'329'698
Anteilsklassevermögen *** 75'836'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.48% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -11.31% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -8.09% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -8.76% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -4.39% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -0.11% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -8.01% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +20.70% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.24%
Procter & Gamble Co 2.98%
Coca-Cola Co 2.68%
The Home Depot Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.51%
International Business Machines Corp 2.36%
Verizon Communications Inc 1.99%
Texas Instruments Inc 1.69%
AbbVie Inc 1.64%
Altria Group Inc 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.1% United States5.5% Switzerland5.5% Japan4.9% United Kingdom3.0% Australia2.8% Norway2.3% Italy2.1% Sweden2.0% France9.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.1% Consumer Defensive17.1% Financial Services13.0% Healthcare10.5% Energy9.9% Technology8.9% Industrials6.4% Communication Services6.3% Consumer Cyclical4.5% Utilities5.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)