ISIN | LU0371451146 |
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Valorennummer | 4323797 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXSG44 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.10 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.82 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.04 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.31 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 77.10 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'450'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'246'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.58% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | -1.82% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +0.53% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -5.33% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -1.75% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +7.04% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +18.58% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.21% | |
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The Home Depot Inc | 2.99% | |
Procter & Gamble Co | 2.72% | |
AbbVie Inc | 2.57% | |
Exxon Mobil Corp | 2.14% | |
Merck & Co Inc | 1.87% | |
Coca-Cola Co | 1.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Verizon Communications Inc | 1.65% | |
Pfizer Inc | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |