| ISIN | LU0371451146 |
|---|---|
| Valorennummer | 4323797 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXSG44 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 80.92 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.05 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 82.95 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 71.31 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 80.92 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 148'957'614 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'296'576 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.02% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +3.72% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +6.31% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.31% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.89% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.14% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +18.93% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 2.49% | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | 2.38% | |
| Procter & Gamble Co | 2.31% | |
| Cisco Systems Inc | 2.26% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.26% | |
| The Home Depot Inc | 2.14% | |
| Merck & Co Inc | 1.80% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
| UnitedHealth Group Inc | 1.71% | |
| International Business Machines Corp | 1.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |