ISIN | FR0010654236 |
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Numero di valore | 4487344 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXGR10 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23'442.74 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 23'280.86 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 24'420.13 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 21'150.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23'442.74 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'137'254 | |
Attivo della classe *** | 59'626'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.35% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -3.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +6.98% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +21.54% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +34.28% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +45.34% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.14% | |
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Danone SA | 1.98% | |
Iberdrola SA | 1.97% | |
Koninklijke KPN NV | 1.87% | |
Sampo Oyj Class A | 1.83% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.80% | |
Swiss Prime Site AG | 1.77% | |
Unilever PLC | 1.71% | |
Swisscom AG | 1.69% | |
Redeia Corporacion SA | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |