Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I

Dati di base

ISIN FR0010654236
Numero di valore 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'688.66 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 22'643.60 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 23'657.32 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 20'314.33 EUR 17.04.2024
NAV * 22'688.66 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'555'505
Attivo della classe *** 57'972'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +11.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +15.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +19.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +55.77% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 2.62%
Generali 2.58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.50%
Essilorluxottica 2.40%
Nokia Oyj 2.35%
Iberdrola SA 2.35%
Redeia Corporacion SA 2.34%
Sampo Oyj Class A 2.31%
Koninklijke KPN NV 2.27%
Danone SA 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)