ISIN | FR0010654236 |
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No. de valeur | 4487344 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXGR10 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du Fonds vise à battre, net de frais, sur des périodes glissantes de 5 ans, la performance de l’indice MSCI EMU Minimum Volatility (EUR), dividendes net réinvestis. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise (ESG). En effet, les équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France sont convaincues qu’une analyse simultanée des aspects financiers et extra-financiers des émetteurs permet une meilleure identification des risques et opportunités associés et une création de valeur plus durable. Le Fonds bénéficie du label ISR (référentiel du label ISR français publié le 23 juillet 2020). Le Fonds respecte les critères d’éligibilité au plan épargne action (PEA). |
Particularités |
Prix actuel * | 24'176.45 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 24'174.12 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24'420.13 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 20'575.28 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 24'176.45 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'958'382 | |
Actifs de la classe *** | 61'559'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.49% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.89% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +2.07% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +2.19% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +10.59% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +12.44% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +23.94% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +30.08% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +51.10% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.50% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.26% | |
Danone SA | 2.20% | |
Redeia Corporacion SA | 2.01% | |
Wolters Kluwer NV | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.80% | |
Generali | 1.77% | |
BAE Systems PLC | 1.72% | |
Koninklijke KPN NV | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |