Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I

Détails

ISIN FR0010654236
No. de valeur 4487344
Bloomberg Global ID BBG000HXGR10
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du Fonds vise à battre, net de frais, sur des périodes glissantes de 5 ans, la performance de l’indice MSCI EMU Minimum Volatility (EUR), dividendes net réinvestis. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d’entreprise (ESG). En effet, les équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France sont convaincues qu’une analyse simultanée des aspects financiers et extra-financiers des émetteurs permet une meilleure identification des risques et opportunités associés et une création de valeur plus durable. Le Fonds bénéficie du label ISR (référentiel du label ISR français publié le 23 juillet 2020). Le Fonds respecte les critères d’éligibilité au plan épargne action (PEA).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21'574.72 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 21'691.28 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 22'436.09 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 19'237.07 EUR 17.11.2023
NAV * 21'574.72 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'512'718
Actifs de la classe *** 54'324'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.98% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -3.15% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +0.52% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -0.13% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +12.55% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +17.89% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +3.03% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +21.61% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.63%
Iberdrola SA 2.42%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.29%
Generali 2.27%
Deutsche Boerse AG 2.24%
Wolters Kluwer NV 2.21%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.19%
Danone SA 2.15%
Sampo Oyj Class A 2.13%
Redeia Corporacion SA 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)