SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) World Equity (CHF)

Dati di base

ISIN CH0042630043
Numero di valore 4263004
Bloomberg Global ID RNBWEQS SW
Nome del fondo SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) World Equity (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony (CH) World Equity (CHF) subfund is long-term capital gains focusing mainly on equities. The subfund invests at least two-thirds of its assets, directly or indirectly, into shares and other securities or corporate participation rights from around the world. The remaining third can be invested in bonds, other securities or debt instruments of worldwide issuers, as well as into units of collective investment schemes, and cash. The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.52 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 150.48 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 158.85 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 130.56 CHF 08.04.2025
NAV * 151.52 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'764'317
Attivo della classe *** 26'764'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -0.91% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +0.58% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +2.25% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +1.76% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +16.09% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +18.65% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +18.45% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 18.48%
Synchrony All Caps CH M 11.61%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 9.24%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 9.10%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 6.08%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.43%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.34%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.10%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 3.80%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)