Synchrony (CH) World Equity (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0042630043
Valorennummer 4263004
Bloomberg Global ID BBG000BP92W2
Fondsname Synchrony (CH) World Equity (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) World Equity (CHF) besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer starken Ausrichtung auf Aktien. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Drittel direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt angelegt. Das verbleibende Drittel kann in Anleihen oder sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt, in Anteile kollektiver Kapitalanlagen, in derivative Finanzinstrumente und liquide Mittel angelegt werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.70 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 143.11 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 160.37 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 131.81 CHF 08.04.2025
NAV * 142.70 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'007'630
Anteilsklassevermögen *** 24'007'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.32% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +8.24% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -9.82% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -6.60% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -4.54% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.17% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +4.33% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +27.71% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 18.47%
Synchrony All Caps CH M 12.54%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.49%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.53%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.77%
Mandarine Global Transition I 4.72%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 4.65%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.38%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 4.30%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)