ISIN | CH0042629888 |
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Numero di valore | 4262988 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2L926 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Dynamic (CHF) subfund is to earn capital gains while maintaining a portion of its assets invested in bonds. The subfund invests its assets, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.80 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.39 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 133.76 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 112.42 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 130.80 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'191'155 | |
Attivo della classe *** | 39'191'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.52% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +0.38% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -0.58% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +1.45% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +12.02% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +18.48% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -1.74% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +16.05% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.15% | |
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Synchrony All Caps CH M | 9.09% | |
BEKB Obligationen CHF It | 6.90% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 6.89% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 5.99% | |
Synchrony LPP Bonds I | 5.68% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.59% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 3.58% | |
Vontobel Global Envir Change I USD Acc | 3.41% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 15.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |