ISIN | CH0042629888 |
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Numero di valore | 4262988 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2L926 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Dynamic (CHF) subfund is to earn capital gains while maintaining a portion of its assets invested in bonds. The subfund invests its assets, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.73 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.48 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 136.28 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.80 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 131.73 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'982'572 | |
Attivo della classe *** | 40'982'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.36% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +1.36% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +0.31% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +2.55% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +12.68% |
19.09.2023 - 16.09.2025
19.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +17.76% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +15.95% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.04% | |
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Synchrony All Caps CH M | 8.83% | |
BEKB Obligationen CHF It | 6.99% | |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 6.89% | |
Synchrony LPP Bonds I | 6.10% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 5.96% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 5.49% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.54% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 4.21% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |