SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) Dynamic (CHF)

Dati di base

ISIN CH0042629888
Numero di valore 4262988
Bloomberg Global ID RNBDYNS SW
Nome del fondo SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) Dynamic (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony (CH) Dynamic (CHF) subfund is to earn capital gains while maintaining a portion of its assets invested in bonds. The subfund invests its assets, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.90 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 136.84 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 136.90 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 119.80 CHF 08.04.2025
NAV * 136.90 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'016'537
Attivo della classe *** 42'016'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.98% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.18% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +5.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +3.19% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +16.32% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +18.76% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +12.74% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 18.41%
Synchrony All Caps CH M 8.07%
BEKB Obligationen CHF It 7.41%
Synchrony CHF Bond Fund M CHF 7.32%
BCV CHF Foreign Bonds I 5.90%
Synchrony LPP Bonds I 5.88%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 5.70%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 4.30%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 2.91%
Comgest Gr Europe EUR I Acc 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)