| ISIN | CH0042629888 |
|---|---|
| Numero di valore | 4262988 |
| Bloomberg Global ID | RNBDYNS SW |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Dynamic (CHF) subfund is to earn capital gains while maintaining a portion of its assets invested in bonds. The subfund invests its assets, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.90 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.84 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 136.90 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 119.80 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 136.90 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'016'537 | |
| Attivo della classe *** | 42'016'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.57% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.98% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +5.45% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +3.19% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +16.32% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +18.76% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +12.74% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony US Equity M | 18.41% | |
|---|---|---|
| Synchrony All Caps CH M | 8.07% | |
| BEKB Obligationen CHF It | 7.41% | |
| Synchrony CHF Bond Fund M CHF | 7.32% | |
| BCV CHF Foreign Bonds I | 5.90% | |
| Synchrony LPP Bonds I | 5.88% | |
| Eleva Euroland Selection I EUR acc | 5.70% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 4.30% | |
| Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 2.91% | |
| Comgest Gr Europe EUR I Acc | 2.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |