ISIN | CH0042629888 |
---|---|
Valorennummer | 4262988 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2L926 |
Fondsname | Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Dynamic (CHF) besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Vermögensteils in Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.28 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 132.44 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.76 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.76 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 132.28 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'329'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'329'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.76% |
31.12.2023 - 13.11.2024
31.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.48% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +3.44% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.42% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +13.25% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +14.36% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.20% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +14.27% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.38% | |
---|---|---|
Synchrony All Caps CH M | 9.03% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 7.64% | |
BEKB Obligationen CHF It | 7.08% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 6.03% | |
Synchrony LPP Bonds I | 5.79% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.40% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 3.41% | |
Vontobel Global Envir Change I USD Acc | 3.35% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.98% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |