ISIN | CH0042629888 |
---|---|
Valorennummer | 4262988 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2L926 |
Fondsname | Synchrony (CH) Dynamic (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Dynamic (CHF) besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Vermögensteils in Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Aktien oder sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.86 CHF | 14.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.90 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.28 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.80 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 129.86 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'567'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'567'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.28% |
15.06.2025 - 14.07.2025
15.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +6.93% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | -1.27% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | -1.93% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +9.89% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +13.33% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +16.06% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.79% | |
---|---|---|
Synchrony All Caps CH M | 8.80% | |
BEKB Obligationen CHF It | 7.82% | |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 7.50% | |
Synchrony LPP Bonds I | 6.07% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 5.95% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 4.63% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 4.27% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 4.12% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.99% |
---|---|
Datum TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |