ISIN | CH0042661683 |
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Numero di valore | 4266168 |
Bloomberg Global ID | BBG000C23KB1 |
Nome del fondo | BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the BCV Actif Sécurité ESG (CHF) Sub-fund is to steadily increase capital on a regular basis. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 60% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide as well as in cash. It invests a maximum of 20% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 91.07 CHF | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.91 CHF | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 91.75 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 91.07 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'766'509 | |
Attivo della classe *** | 59'766'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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1 mese | +0.36% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +0.47% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +3.17% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +6.44% |
30.04.2023 - 30.04.2025
30.04.2023 30.04.2025 |
3 anni | +2.64% |
30.04.2022 - 30.04.2025
30.04.2022 30.04.2025 |
5 anni | +1.54% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Credit Bonds B | 8.02% | |
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iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 6.22% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 5.24% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 4.71% | |
BCV Swiss Franc Bonds B | 4.67% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 3.18% | |
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR | 2.55% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.93% | |
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H | 1.92% | |
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |