BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG

Dati di base

ISIN CH0042661683
Numero di valore 4266168
Bloomberg Global ID BBG000C23KB1
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Actif Sécurité ESG (CHF) Sub-fund is to steadily increase capital on a regular basis. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 60% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide as well as in cash. It invests a maximum of 20% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.71 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 91.76 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 91.95 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 87.42 CHF 24.11.2023
NAV * 91.71 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'780'840
Attivo della classe *** 63'780'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.03% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.38% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.43% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.79% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +5.54% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.81% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -2.56% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.50%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.56%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 4.04%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 3.21%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H 3.19%
BCV Swiss Franc Bonds B 2.97%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.76%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap CHFH 2.00%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 1.96%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)