BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG

Dati di base

ISIN CH0042661683
Numero di valore 4266168
Bloomberg Global ID BBG000C23KB1
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Actif Sécurité ESG (CHF) Sub-fund is to steadily increase capital on a regular basis. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 60% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide as well as in cash. It invests a maximum of 20% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.07 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 90.91 CHF 29.04.2025
Max 52 settimani * 91.75 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 87.93 CHF 30.05.2024
NAV * 91.07 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'766'509
Attivo della classe *** 59'766'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese +0.36% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi +0.16% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi +0.47% 30.10.2024
30.04.2025
1 anno +3.17% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +6.44% 30.04.2023
30.04.2025
3 anni +2.64% 30.04.2022
30.04.2025
5 anni +1.54% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Credit Bonds B 8.02%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.22%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 5.24%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.71%
BCV Swiss Franc Bonds B 4.67%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.18%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.55%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.93%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 1.92%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)