BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG

Stammdaten

ISIN CH0042661683
Valorennummer 4266168
Bloomberg Global ID BBG000C23KB1
Fondsname BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF) ESG
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds BCV Actif Sécurité (CHF) ist es, das Kapital stets durch eine flexible und diversifizierte Asset Allocation zu erhöhen. Er besteht weitgehend aus Performance-Wertpapieren. Die Anlage in alternative Instrumente mit niedrigem Risiko soll die Volatilität des Teilfonds senken. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Bankanlagen sowie in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen oder Schuldtitel an, die auf Währungen von Schuldnern der ganzen Welt lauten und maximal 20 % in Aktien und andere Wertpapiere oder Anteile an Unternehmen weltweit. Er kann auch bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Edelmetalle, strukturelle Produkte und Produkte von Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.84 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 91.86 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.68 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 88.83 CHF 30.05.2024
NAV * 91.84 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'752'100
Anteilsklassevermögen *** 60'752'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -0.22% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.03% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.27% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.55% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +6.48% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +1.40% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +3.08% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Credit Bonds B 7.91%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.16%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 5.15%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.74%
BCV Swiss Franc Bonds B 4.63%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.18%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.50%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.16%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.05%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1049.5% Canada27.8% United States19.5% Luxembourg2.5% South Africa0.7% Bermuda

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.5% Government38.7% Corporate10.9% Securitized4.3% Cash & Equivalents2.6% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)