Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF

Dati di base

ISIN CH0030955865
Numero di valore 3095586
Bloomberg Global ID BBG000RQ76L8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni aziendali della categoria non-investment grade emesse da debitori con un rating compreso tra Ba1 e Caa3 (classificazione Moody's). Gli investimenti in valuta estera vengono garantiti rispetto al CHF. Con l'ampia diversificazione delle obbligazioni su vari paesi, classi di solvibilità e scadenze si riduce il rischio rispetto ad un singolo investimento. Rispetto alle obbligazioni investment-grade il fondo presenta un rischio nettamente più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.96 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 118.98 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 118.98 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 108.62 CHF 16.11.2023
NAV * 118.96 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'262'805
Attivo della classe *** 1'121'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.15% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.08% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.26% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.40% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.85% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +7.64% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Matterhorn Telecom S.A. 5.25% 1.17%
Ithaca Energy (North Sea) plc 9% 1.09%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.06%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.99%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 0.98%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.96%
HT Troplast GmbH 9.375% 0.95%
Newday Bondco PLC 13.25% 0.95%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 0.94%
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)