ISIN | CH0030955865 |
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Numero di valore | 3095586 |
Bloomberg Global ID | BBG000RQ76L8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni aziendali della categoria non-investment grade emesse da debitori con un rating compreso tra Ba1 e Caa3 (classificazione Moody's). Gli investimenti in valuta estera vengono garantiti rispetto al CHF. Con l'ampia diversificazione delle obbligazioni su vari paesi, classi di solvibilità e scadenze si riduce il rischio rispetto ad un singolo investimento. Rispetto alle obbligazioni investment-grade il fondo presenta un rischio nettamente più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.96 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.98 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.98 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.62 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 118.96 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 408'262'805 | |
Attivo della classe *** | 1'121'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +0.15% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.08% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.82% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +10.26% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +15.40% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +1.85% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +7.64% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Matterhorn Telecom S.A. 5.25% | 1.17% | |
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Ithaca Energy (North Sea) plc 9% | 1.09% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.06% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.99% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 0.98% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.96% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 0.95% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.95% | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 0.94% | |
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |