Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF

Détails

ISIN CH0030955865
No. de valeur 3095586
Bloomberg Global ID BBG000RQ76L8
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans le monde entier en emprunts d'entreprises du domaine Non-Investment Grade, émis par des débiteurs ayant obtenu une notation selon Moody's de Ba1 à Caa3. Les placements en monnaies étrangères sont couverts par rapport au CHF. La large répartition des obligations sur divers pays ainsi que sur différentes solvabilités et échéances réduit le risque par rapport à un placement individuel. Le fonds présente un risque nettement plus élevé que les obligations de l'Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.06 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 120.96 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 121.06 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 113.76 CHF 07.04.2025
NAV * 121.06 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'803'185
Actifs de la classe *** 749'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.56% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.61% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +3.52% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +9.24% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +17.50% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +9.15% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% 1.01%
EDP SA 4.625% 0.93%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 0.86%
VZ Secured Financing BV 5.25% 0.86%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.85%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 0.85%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.85%
Paprec Holding S.A 4.5% 0.84%
HT Troplast GmbH 9.375% 0.84%
Sunrise Finco l B.V 4.625% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)