| ISIN | CH0030955865 |
|---|---|
| No. de valeur | 3095586 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RQ76L8 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global High Yield DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans le monde entier en emprunts d'entreprises du domaine Non-Investment Grade, émis par des débiteurs ayant obtenu une notation selon Moody's de Ba1 à Caa3. Les placements en monnaies étrangères sont couverts par rapport au CHF. La large répartition des obligations sur divers pays ainsi que sur différentes solvabilités et échéances réduit le risque par rapport à un placement individuel. Le fonds présente un risque nettement plus élevé que les obligations de l'Investment Grade. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.99 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.05 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.92 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.99 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 412'625'786 | |
| Actifs de la classe *** | 747'925 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.43% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.89% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.10% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +13.47% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +21.72% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +14.18% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.11% | |
|---|---|---|
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.00% | |
| AS Air Baltic Corporation 14.5% | 0.97% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.97% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.94% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 0.93% | |
| EDP SA 4.625% | 0.93% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 0.92% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 0.92% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |