Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU0337168347
Numero di valore 3865377
Bloomberg Global ID BBG000T1KFQ1
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.60 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 12.59 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 12.60 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 12.09 EUR 04.07.2024
NAV * 12.60 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'643'640
Attivo della classe *** 8'635'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.64% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.12% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.30% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +9.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +12.20% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +9.19% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.28%
France (Republic Of) 3.5% 1.90%
Valero Energy Corp. 4.35% 1.01%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.78%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.78%
Valeo SE 1.5% 0.78%
BMW Finance N.V. 1% 0.78%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)