ISIN | LU0337168347 |
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Numero di valore | 3865377 |
Bloomberg Global ID | BBG000T1KFQ1 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in absolute return bond space with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with yield curves and spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.60 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.59 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12.60 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.09 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 12.60 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'643'640 | |
Attivo della classe *** | 8'635'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.64% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.12% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.78% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.30% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +12.20% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +9.19% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.85% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% | 2.28% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.90% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 1.01% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.13% | 0.90% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.78% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.78% | |
Valeo SE 1.5% | 0.78% | |
BMW Finance N.V. 1% | 0.78% | |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |