Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992631217
Valorennummer 22766552
Bloomberg Global ID CARCFEA LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'247.33 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'245.08 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'247.33 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 1'169.89 EUR 30.04.2024
NAV * 1'247.33 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'799'693'866
Anteilsklassevermögen *** 639'741'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.02% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.55% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.97% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.36% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.60% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +14.60% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +13.00% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +23.00% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 39.17%
10 Year Treasury Note Future June 25 12.67%
United States Treasury Notes 0.125% 4.60%
Italy (Republic Of) 0% 4.13%
Spain (Kingdom of) 0% 3.86%
Italy (Republic Of) 0% 2.95%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 2.77%
United States Treasury Notes 0.125% 2.55%
Italy (Republic Of) 0% 2.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)