ISIN | LU0992631050 |
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Valorennummer | 22766550 |
Bloomberg Global ID | CARCAEY LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'097.93 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'095.97 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'097.93 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'033.32 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 1'097.93 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'799'693'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'516'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.90% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.93% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.53% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +2.88% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +3.24% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +13.80% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +11.76% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +21.00% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 39.17% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 12.67% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.13% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.95% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 2.77% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.55% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |