Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046668
Numero di valore 3744188
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'533.50 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 2'582.69 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 2'772.54 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 2'444.77 EUR 20.11.2024
NAV * 2'533.50 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'126'113
Attivo della classe *** 29'301'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.15% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -7.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.64% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -7.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -5.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -1.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.92% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 5.85%
Kerry Group PLC Class A 5.60%
Nestle SA 4.96%
Dassault Systemes SE 4.95%
Hexagon AB Class B 4.85%
DSM Firmenich AG 4.74%
Halma PLC 4.56%
ASML Holding NV 3.91%
Spirax Group PLC 3.37%
Admiral Group PLC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)