Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc

Détails

ISIN LU0344046668
No. de valeur 3744188
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'662.39 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 2'689.99 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 2'721.18 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 2'159.77 EUR 27.10.2023
NAV * 2'662.39 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 725'369'987
Actifs de la classe *** 35'483'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +3.72% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.34% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.96% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +3.14% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +4.21% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans -0.11% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -10.47% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +33.38% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Halma PLC 6.15%
Hexagon AB Class B 4.83%
Dassault Systemes SE 4.63%
BioMerieux SA 4.56%
DSM Firmenich AG 4.50%
Nestle SA 4.48%
Kerry Group PLC Class A 4.24%
ASML Holding NV 4.12%
Spirax Group PLC 3.83%
FinecoBank SpA 3.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)