ISIN | LU0866429482 |
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Numero di valore | 20288403 |
Bloomberg Global ID | BBG00445Q1Z6 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.41 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.40 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.73 USD | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.23 USD | 27.11.2024 |
NAV * | 10.41 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'815'158'093 | |
Attivo della classe *** | 88'629'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.81% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | +0.31% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +1.00% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -2.63% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -0.06% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +1.32% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +3.81% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +2.92% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 8.68% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.41% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.44% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% | 2.22% | |
Coface SA 0% | 2.16% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 1.95% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 1.95% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% | 1.73% | |
Armada Funding Co LLC 0% | 1.51% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |