LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D

Dati di base

ISIN LU0866429482
Numero di valore 20288403
Bloomberg Global ID BBG00445Q1Z6
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.72 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 10.72 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 10.72 USD 14.11.2024
Min 52 settimani * 10.20 USD 27.11.2023
NAV * 10.72 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'838'791'656
Attivo della classe *** 78'290'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.14% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.61% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +1.46% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +5.89% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +6.92% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +6.72% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 12.08%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.75%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.8365% 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% 2.16%
Ebury Finance Ltd 0% 2.15%
BASF SE 0% 1.87%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 1.85%
UBS AG New York Branch 3.625% 1.83%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.87054% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)