LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D

Stammdaten

ISIN LU0866429482
Valorennummer 20288403
Bloomberg Global ID BBG00445Q1Z6
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (USD) M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Money Market Fund USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.52 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 10.51 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.73 USD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 10.23 USD 27.11.2024
NAV * 10.52 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'953'443'945
Anteilsklassevermögen *** 92'673'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.05% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.32% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +1.06% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +2.08% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr -0.26% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +1.24% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +4.69% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +3.81% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US DOLLAR 6.46%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.30%
Codeis Securities SA 0% 2.77%
Chesham Finance Ltd 0% 2.22%
Allied Irish Banks PLC 0% 2.20%
Coface SA 0% 2.18%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% 1.96%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% 1.94%
Royal Bank of Canada 3.4% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)