ISIN | LU0353682213 |
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Numero di valore | 3864843 |
Bloomberg Global ID | BBG001QQFN59 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.84 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.83 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.84 USD | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.15 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 12.84 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'838'791'656 | |
Attivo della classe *** | 56'590'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.43% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.37% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.78% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.69% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +11.31% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +12.69% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +14.30% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 12.08% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.75% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.8365% | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% | 2.16% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.15% | |
BASF SE 0% | 1.87% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 1.85% | |
UBS AG New York Branch 3.625% | 1.83% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.74% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.87054% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |