ISIN | LU0353682213 |
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Numero di valore | 3864843 |
Bloomberg Global ID | BBG001QQFN59 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.01 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.01 USD | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 13.01 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.35 USD | 01.03.2024 |
NAV * | 13.01 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'829'891'699 | |
Attivo della classe *** | 54'515'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.38% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.17% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.49% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.34% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +11.21% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +14.14% |
01.03.2022 - 28.02.2025
01.03.2022 28.02.2025 |
5 anni | +15.16% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 10.43% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% | 2.44% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.42% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.15% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 1.90% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.89% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 1.89% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.76% | |
Satellite 0% | 1.70% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |