| ISIN | LU0353682213 |
|---|---|
| No. de valeur | 3864843 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QQFN59 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) S A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Money Market Fund USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.51 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.51 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13.51 USD | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.94 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.51 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'195'743'124 | |
| Actifs de la classe *** | 22'353'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.33% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +1.02% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +2.16% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +4.45% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +10.21% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +16.25% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +18.82% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | 6.16% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 3.04% | |
| ARAB 0% CP 25 | 3.00% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.52% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.51% | |
| COFA 0% CP 25 | 2.51% | |
| LAND 0% CP 25 | 2.50% | |
| Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% | 2.01% | |
| ENI 0% CP 25 | 2.00% | |
| Royal Bank of Canada 4.65% | 1.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |