LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

Dati di base

ISIN LU0353681322
Numero di valore 3864746
Bloomberg Global ID BBG000TY5B85
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.23 USD 28.02.2025
Prezzo precedente * 12.23 USD 27.02.2025
Max 52 settimani * 12.23 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 11.68 USD 01.03.2024
NAV * 12.23 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'829'891'699
Attivo della classe *** 147'223'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.33% 28.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.03% 28.11.2024
28.02.2025
6 mesi +2.22% 28.08.2024
28.02.2025
1 anno +4.78% 28.02.2024
28.02.2025
2 anni +10.03% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +12.47% 01.03.2022
28.02.2025
5 anni +12.40% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 10.43%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% 2.44%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 2.42%
New Zealand (Government Of) 0% 2.15%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% 1.90%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.89%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 1.89%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.76%
Satellite 0% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)