LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A

Stammdaten

ISIN LU0353681322
Valorennummer 3864746
Bloomberg Global ID BBG000TY5B85
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Money Market Fund USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.53 USD 07.10.2025
Vorheriger Preis * 12.53 USD 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.53 USD 07.10.2025
52 Wochen Tief * 12.03 USD 08.10.2024
NAV * 12.53 USD 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'980'877'397
Anteilsklassevermögen *** 141'594'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.74% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +0.30% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +0.99% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +1.97% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +4.10% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +9.49% 09.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +14.49% 07.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +14.81% 07.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US DOLLAR 7.91%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 3.13%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.10%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.08%
Codeis Securities SA 0% 2.59%
Eni SpA 0% 2.58%
Land Securities PLC 0% 2.07%
Coface SA 0% 2.07%
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% 2.06%
SUMI 0% CP 25 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)