ISIN | LU0337786437 |
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Numero di valore | 3850846 |
Bloomberg Global ID | BBG000K6XR43 |
Nome del fondo | Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento. Il Fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di emittenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.91 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.79 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 23.91 USD | 17.04.2025 |
Min 52 settimani * | 21.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 23.91 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'066'276'634 | |
Attivo della classe *** | 503'081'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.24% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +1.18% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +7.03% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +4.87% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +12.46% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +19.25% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +12.68% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +22.18% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 5.80% | |
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Euronext NV | 4.31% | |
Amadeus IT Group SA | 3.62% | |
Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.89% | |
Scout24 SE | 2.73% | |
Nintendo Co Ltd | 2.58% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.46% | |
Edenred SE | 2.40% | |
Booking Holdings Inc | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |