ISIN | LU0337786437 |
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No. de valeur | 3850846 |
Bloomberg Global ID | BBG000K6XR43 |
Nom de fond | Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.31 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 22.50 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 23.08 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 20.14 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 22.31 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'297'629'585 | |
Actifs de la classe *** | 567'545'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.96% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +21.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +17.86% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Physical Gold ETC | 4.73% | |
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Euronext NV | 3.25% | |
Amadeus IT Group SA | 3.14% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
United States Treasury Bonds 2.38% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 2.70% | |
Booking Holdings Inc | 2.36% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.30% | |
Edenred SE | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |