Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund

Détails

ISIN LU0337786437
No. de valeur 3850846
Bloomberg Global ID BBG000K6XR43
Nom de fond Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.31 USD 31.10.2024
Prix précédent * 22.50 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 23.08 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 20.14 USD 02.11.2023
NAV * 22.31 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'297'629'585
Actifs de la classe *** 567'545'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.96% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +21.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +17.86% 14.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Physical Gold ETC 4.73%
Euronext NV 3.25%
Amadeus IT Group SA 3.14%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.92%
United States Treasury Bonds 2.38% 2.77%
United States Treasury Notes 0.13% 2.70%
Booking Holdings Inc 2.36%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.30%
Edenred SE 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)