Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund

Détails

ISIN LU0337786437
No. de valeur 3850846
Bloomberg Global ID BBG000K6XR43
Nom de fond Mfs Meridian Funds Prudent Wealth Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.70 USD 05.03.2025
Prix précédent * 23.34 USD 04.03.2025
Max 52 semaines * 23.70 USD 05.03.2025
Min 52 semaines * 21.24 USD 19.04.2024
NAV * 23.70 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'078'109'972
Actifs de la classe *** 511'289'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.29% 31.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.14% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +3.04% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +5.01% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +5.76% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +10.49% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +20.55% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +12.27% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +23.89% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Physical Gold ETC 5.60%
Alphabet Inc Class A 4.02%
Euronext NV 3.92%
Amadeus IT Group SA 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 2.73%
Scout24 SE 2.69%
Edenred SE 2.55%
Nintendo Co Ltd 2.25%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.23%
Booking Holdings Inc 2.13%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)