ISIN | LU0992630755 |
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Valorennummer | 22766537 |
Bloomberg Global ID | CARGBFC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.47 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.25 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.96 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.43 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 133.47 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'888'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'679'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +0.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.10% |
19.01.2022 - 21.11.2024
19.01.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 39.99% | |
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3 Year Treasury Note Future Dec 24 | 17.91% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 8.91% | |
United States Treasury Notes 1.12% | 8.07% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 5.26% | |
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 | 4.27% | |
Poland (Republic of) 2% | 3.96% | |
Dominican Republic 6.88% | 3.95% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.74% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |