ISIN | LU0992630755 |
---|---|
Valorennummer | 22766537 |
Bloomberg Global ID | CARGBFC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.22 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 131.06 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.47 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.03 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 131.22 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 628'756'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'081'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.13% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.79% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -0.73% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | -0.20% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +0.31% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | -2.73% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -5.71% |
19.01.2022 - 24.06.2025
19.01.2022 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.43% | |
---|---|---|
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.61% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.84% | |
Poland (Republic of) 2% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.78% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 2.96% | |
Hungary (Republic Of) 4.5% | 2.01% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.99% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |