Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0992630755
Valorennummer 22766537
Bloomberg Global ID CARGBFC LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.55 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 133.48 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 136.47 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 130.50 CHF 12.06.2024
NAV * 133.55 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 649'564'737
Anteilsklassevermögen *** 13'601'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -0.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -4.04% 19.01.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 27.63%
Euro Schatz Future June 25 13.94%
United States Treasury Notes 0.125% 5.89%
3 Year Treasury Note Future June 25 5.37%
United States Treasury Notes 1.625% 4.28%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.20%
Poland (Republic of) 2% 3.99%
Spain (Kingdom of) 1.15% 3.50%
United States Treasury Bonds 1.5% 3.47%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)