Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0807690085
Valorennummer 19033161
Bloomberg Global ID CARGBAU LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible Bond USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.19 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 146.39 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 146.62 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 139.67 USD 11.04.2025
NAV * 146.19 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 692'862'469
Anteilsklassevermögen *** 13'605'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.27% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.22% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.68% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +2.79% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +6.98% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.83% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +7.34% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 26 35.59%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 6.53%
United States Treasury Notes 0.125% 6.32%
Italy (Republic Of) 0.65% 5.13%
Hungary (Republic Of) 4.5% 3.54%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 3.30%
Poland (Republic of) 2% 3.23%
South Africa (Republic of) 9% 2.76%
Euro Bobl Future Mar 26 2.49%
Spain (Kingdom of) 2.5% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)