| ISIN | LU0807689822 |
|---|---|
| Valorennummer | 19033154 |
| Bloomberg Global ID | CARGBAC LX |
| Fondsname | Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg |
| Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
| Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Flexible Bond CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und außerdem auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds4676 (die „Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.88 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.05 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.16 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.53 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.88 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 548'920'291 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'455'546 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.02% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +0.37% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +1.90% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.03% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.06% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | -2.50% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.89% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Mar 26 | 35.59% | |
|---|---|---|
| iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.53% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 6.32% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 5.13% | |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | 3.54% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 3.30% | |
| Poland (Republic of) 2% | 3.23% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.76% | |
| Euro Bobl Future Mar 26 | 2.49% | |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |