Carmignac Portfolio - Asia Discovery A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0336083810
Valorennummer 3610495
Bloomberg Global ID CAREMDS LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Asia Discovery A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'974.24 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'966.95 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'212.90 EUR 03.01.2025
52 Wochen Tief * 1'818.55 EUR 16.04.2024
NAV * 1'974.24 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'445'389
Anteilsklassevermögen *** 68'303'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.47% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.33% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.77% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -10.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -4.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +7.15% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +30.32% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +19.14% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +71.73% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.07%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 3.81%
Zinka Logistics Solutions Ltd 3.28%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.39%
Ajax Engineering Ltd. 2.16%
Inventurus Knowledge Solutions Ltd 1.96%
Samsung Electronics Co Ltd 1.95%
Parkin Co 1.89%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1.89%
SK Hynix Inc 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1037.8% India15.5% Taiwan11.4% South Korea6.0% Vietnam4.2% Indonesia4.1% Mexico3.9% United Arab Emirates3.3% United States3.0% Brazil10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.7% Technology15.9% Financial Services13.7% Consumer Cyclical7.6% Industrials7.5% Basic Materials6.1% Real Estate5.7% Consumer Defensive5.6% Healthcare1.9% Utilities2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.5% Derivative43.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)