ISIN | LU0306285783 |
---|---|
Numero di valore | 3194253 |
Bloomberg Global ID | BBG000RWWNR4 |
Nome del fondo | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'402.00 JPY | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16'492.00 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18'837.00 JPY | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 13'762.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 16'402.00 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'902'706'916 | |
Attivo della classe *** | 2'211'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.32% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.33% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -2.65% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +5.62% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -7.13% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | -3.04% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -8.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -27.22% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +10.32% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.09% | |
---|---|---|
Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Vision Inc | 2.96% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.91% | |
ELAN Corp | 2.91% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
m-up holdings Inc | 2.81% | |
Optex Group Co Ltd | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0284% |
---|---|
Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |