| ISIN | LU0454773630 |
|---|---|
| Numero di valore | 10770656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.58 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.09 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.61 EUR | 20.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.60 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 99.58 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'599'715 | |
| Attivo della classe *** | 19'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -15.65% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -16.17% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.20% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +2.48% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.92% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -14.97% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | -26.40% |
12.07.2024 - 10.12.2025
12.07.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | -22.71% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -8.37% |
08.03.2021 - 10.12.2025
08.03.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.78% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.18% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.03% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.65% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.54% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |