ISIN | LU0454773630 |
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Numero di valore | 10770656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.69 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.60 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 119.61 EUR | 20.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.60 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 94.69 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'529'357 | |
Attivo della classe *** | 60'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -19.79% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -20.34% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | -2.08% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -2.28% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -19.36% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | -12.92% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | -30.01% |
12.07.2024 - 05.08.2025
12.07.2024 05.08.2025 |
3 anni | -25.11% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | -12.87% |
08.03.2021 - 05.08.2025
08.03.2021 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |