ISIN | LU0300834669 |
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Numero di valore | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 406.68 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 410.27 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 416.48 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 320.35 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 406.68 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 406.68 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'783'276 | |
Attivo della classe *** | 30'318'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.14% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.92% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +7.57% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +19.31% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +24.03% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +26.95% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +34.85% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +58.34% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +152.55% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.99% | |
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Rheinmetall AG | 6.53% | |
Vallourec SA | 5.69% | |
Energean PLC | 5.05% | |
BFF Bank SpA | 4.74% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.78% | |
VusionGroup | 3.71% | |
Alleima AB | 2.96% | |
Banca Ifis | 2.95% | |
Elis SA | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.1149% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |