Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR

Dati di base

ISIN LU0300834669
Numero di valore 3088879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 506.65 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 499.97 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 506.65 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 323.57 EUR 05.08.2024
NAV * 506.65 EUR 30.06.2025
Issue Price * 506.65 EUR 30.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'585'634
Attivo della classe *** 123'672'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.44% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +42.60% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.88% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +20.27% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +44.98% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +51.97% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +77.58% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +95.72% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +234.16% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 10.54%
Vallourec SA 6.27%
VusionGroup 5.89%
Rheinmetall AG 5.31%
Energean PLC 5.30%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.67%
BFF Bank SpA 4.44%
Elis SA 3.88%
Soitec SA Share From reverse split 3.18%
Ayvens 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.68%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)