ISIN | LU0300834669 |
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Numero di valore | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 496.84 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 495.04 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 496.84 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 323.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 496.84 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 496.84 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 442'483'159 | |
Attivo della classe *** | 97'409'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +40.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +10.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +21.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +44.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +41.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +76.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +68.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +192.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.20% | |
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Vallourec SA | 6.80% | |
Rheinmetall AG | 5.94% | |
Energean PLC | 5.58% | |
VusionGroup | 4.73% | |
BFF Bank SpA | 4.55% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.44% | |
Elis SA | 4.15% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Ayvens | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 2.68% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |