ISIN | LU0300834669 |
---|---|
No. de valeur | 3088879 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est d'obtenir une croissance du capital et permettre aux Investisseurs de profiter de la croissance du marché européen des actions, essentiellement en investissant dans des portefeuilles orientés vers un style d’investissement dynamique croissance/valeur d’actions de sociétés européennes sous-évaluées présentant un fort potentiel de croissance, en se concentrant, mais pas de manière exclusive, sur des sociétés de petite capitalisation inférieure à 3 milliards d’Euros et des sociétés de moyenne capitalisation dont la capitalisation boursière est comprise entre 3 milliards d’Euros et 10 milliards d’Euros. Ce Compartiment est un Compartiment à rendement relatif ce qui implique une tolérance moyenne au risque, avec l’objectif de générer une performance nette relative par rapport à l’Indice Dow Jones TMI Small Cap EUR (Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 421.31 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 412.05 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 435.01 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 323.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 421.31 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 421.31 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'133'380 | |
Actifs de la classe *** | 55'214'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.28% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.86% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -0.50% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +18.36% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +26.28% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +22.42% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +44.69% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +43.44% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +185.07% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.42% | |
---|---|---|
Rheinmetall AG | 5.61% | |
Vallourec SA | 5.46% | |
BFF Bank SpA | 4.89% | |
Energean PLC | 4.87% | |
VusionGroup | 4.85% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.85% | |
Banca Ifis | 3.13% | |
Ayvens | 2.96% | |
ASR Nederland NV | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.624% |
---|---|
Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |